桂林市中西医结合医院

2022年度部门决算

目    录

第一部分：151amjs澳金沙门概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：151amjs澳金沙门2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表十：预算绩效自评情况表

第三部分：151amjs澳金沙门2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效自评工作情况。

第四部分：名词解释

第一部分：151amjs澳金沙门概况

一、本部门职责

本院（桂林市第五人民医院、桂林市肿瘤医院）是一所集医疗、保健、教学和科研为一体的国家三级甲等中西医结合医院，位于桂林市漓江东岸高新七星区，占地面积26,891.10平方米，医院下辖2个社区卫生服务中心（七星社区卫生服务中心、东江社区卫生服务中心），1个紧密型医联体。设临床科室26个，医药技科室12个，住院病区19个，编制病床550张。医院注重加强中医药内涵建设，完善服务体系功能，积极发挥中西医结合特色优势。学科建设齐全，致力于打造重点专科，以带动全院学科建设发展，肛肠科、肿瘤科、骨伤科三个自治区级中医重点专科在桂北和湘南地区有较大影响。医院建立了中医综合治疗区，病房设立有中医综合治疗室，为病人提供“简、便、廉、验”的中医业务，深受病人欢迎。此外，健康管理中心（治未病）积极开展中医健康体检，加强治未病服务能力建设，为辖区群众提供优质、全面的预防保健服务。

二、机构设置情况

部门决算单位为151amjs澳金沙门，二级预算单位，单位性质为财政差额补助事业单位，决算编报类型为单户表。

第二部分：151amjs澳金沙门2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表十：预算绩效自评情况表

(此部分另附表格，详见附件：151amjs澳金沙门2022年度部门决算公开附表)

第三部分：151amjs澳金沙门2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度收入总计46,884.18万元, 与2021年度决算数47,422.92万元相比，减少538.74万元，下降1.14%。收入具体情况如下。

1、一般公共预算财政拨款收入91.86万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数294.97万元减少203.11万元，下降68.86%，主要原因是财政拨付的项目资金减少。

2、政府性基金预算财政拨款收入6000万元，为政府专项债券资金。2021年度决算无政府性基金预算财政拨款收入，2022年新增门急诊业务综合楼提升改造工程项目的政府性基金预算财政收入6000万元。

3、本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4、事业收入32,493.88万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数33,842.38万元减少1,348.50万元，下降3.98%，主要原因是部分应收医疗款未能及时收回。

5、本单位无经营收入。

6、其他收入5,385.80万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数12,892.76万元减少7,506.96万元，下降58.23%，主要原因是2022年借款收入减少。

7、使用非财政拨款结余2,636.33万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。2021年度未使用非财政拨款结余,2022年使用非财政拨款结余的主要原因是事业收入、其他收入减少，不能保证当年支出。

8、上年结转和结余276.31万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数392.81万元减少116.50万元，下降29.66%，主要原因是部分项目资金已按相关规定使用完毕。

（二）本单位2022年度总支出46,884.18万元，其中本年支出46,594.96万元,较2021年度决算数47,422.92万元减少538.74万元，下降1.14%。支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）343.28万元：主要用于事业单位离退休人员支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。较2021年度决算数480.95万元减少137.67万元，下降28.62%，主要原因是社保系统更新后本单位数据有误,推迟缴纳2个月的养老保险和职业年金。

2、卫生健康支出(类)39,996.40万元：主要用于公立医院支出、公共卫生支出、中医（民族医）药专项、行政事业单位医疗支出、其他卫生健康支出。较2021年度决算数41,856.16万元减少1,859.76万元，下降4.44%，主要原因是债务还本支出减少。

3、住房保障支出(类)255.28万元：主要用于在编人员住房公积金缴纳。较2021年度决算数265.83万元相比，减少10.55万元，下降3.97%，主要原因是在编人员变动，住房公积金缴费基数减少。

4、其他支出(类)6000万元：主要用于医院新门急诊业务楼综合提升改造项目。较2021年度决算数0万元增加6000万元，主要原因是2021年无此项目支出。

5、结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数4,543.97万元减少4,543.97万元，主要原因是收支不平衡，年末无结余。

6、年末结转和结余289.22万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数276.01万元增加13.21万元，增长4.79%，主要原因是2022年度增加的科研项目、增强区域核酸检测能力普惠项目等项目资金都需延迟到以后年度使用，造成年末结转增加。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

151amjs澳金沙门2022年度一般公共预算财政拨款支出92.79万元，较2021年度决算数295.69万元减少202.9万元，下降68.62%。其中：基本支出73.83万元，项目支出18.97万元。

151amjs澳金沙门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为75.05万元，支出决算为92.79万元，完成年初预算的123.64%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为11.23万元，支出决算为10.87万元，完成年初预算的96.79%。主要用于离休人员工资。

1、行政事业单位养老支出（款）年初预算为11.23万元，支出决算为10.87万元，完成年初预算的96.79%。主要用于离休人员工资。

（1）事业单位离退休（项）年初预算为11.23万元，支出决算为10.87万元，完成年初预算的96.79%。主要用于离休人员工资。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为63.82万元，支出决算为81.93万元，完成年初预算的128.38%。预决算差异的原因是追加了上级转移支付资金和转入了151amjs澳金沙门东江分院人员工资补助，主要用于人员基本工资、实习带教人员劳务费、基本公共卫生服务项目人员培训和设备、中医（民族医）药专项的人员培训等。

1、公立医院（款）年初预算为63.82万元，支出决算为73.21万元，完成年初预算的114.71%。预决算差异的原因是转入151amjs澳金沙门东江分院人员工资补助9.39万元，主要用于人员基本工资和实习带教人员劳务费。

（1）综合医院（项）年初预算为0万元，支出决算为9.39万元，预决算差异的原因是转入151amjs澳金沙门东江分院人员工资补助9.39万元。主要用于人员基本工资。

（2）中医（民族）医院（项）年初预算为63.82万元，支出决算为63.82万元，完成年初预算的100%。主要用于人员基本工资和实习带教人员劳务费。

2、公共卫生（款）年初预算为0万元，支出决算为4.91万元。预决算差异的原因是追加了基本公共卫生服务项目，主要用于卫生应急队伍运维保障支出、成本价格监测网络支出、食品安全风险监测支出。

（1）基本公共卫生服务（项）年初预算为0万元，支出决算为4.91万元。预决算差异的原因是追加了基本公共卫生服务项目，主要用于卫生应急队伍运维保障支出、成本价格监测网络支出、食品安全风险监测支出。

3、中医药（款）年初预算为0万元，支出决算为2.87万元。预决算差异的原因是追加了中医药事业传承与发展项目，主要用于中医药特色人才的培训。

（1）中医（民族医）药专项（项）年初预算为0万元，支出决算为2.87万元。预决算差异的原因是追加了中医药事业传承与发展项目，主要用于中医药特色护理人才的培训。

4、其他卫生健康支出（款）年初预算为0万元，支出决算为0.94万元。预决算差异的原因是使用了以前年度基层医疗机构重大疫情救治能力提升项目结转资金，主要用于基层医疗卫生机构人员的培训。

（1）其他卫生健康支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.94万元。预决算差异的原因是使用了以前年度基层医疗机构重大疫情救治能力提升项目结转资金，主要用于基层医疗卫生机构人员的培训。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出73.83万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 62.96万元，完成年初预算的117.53%。预决算差异的原因是转入151amjs澳金沙门东江分院人员工资补助9.39万元。主要用于人员基本工资。

（二）对个人和家庭的补助支出10.87万元，完成年初预算的96.79%。全部用于离休人员工资。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

151amjs澳金沙门2022年度政府性基金支出6000     万元，较2021年度决算数增加6000万元，全部为项目支出。

151amjs澳金沙门2022年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为6000万元。

（一）其他支出（类）年初预算为 0万元，支出决算为6000万元，预决算差异的原因是追加了门急诊业务综合楼提升改造工程项目专项债收入，主要用于门急诊业务综合楼提升改造。

1、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）年初预算为 0万元，支出决算为6000万元，预决算差异的原因是追加了门急诊业务综合楼提升改造工程项目专项债收入，主要用于门急诊业务综合楼提升改造。

（1）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）年初预算为 0万元，支出决算为6000万元，预决算差异的原因是追加了门急诊业务综合楼提升改造工程项目专项债收入，主要用于门急诊业务综合楼提升改造，包括安装工程、装修工程、结构加固工程、消防工程、一体化洁净手术部配套设施、医用气体配套设施等。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

151amjs澳金沙门2022年度无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度无财政拨款安排的“三公”经费支出 。   

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位2022年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中：特种专业技术用车6辆、其他用车3辆，其他用车主要是体检车；单位价值50万元以上通用设备2台；单位价值100万元以上专用设备35台。

八、预算绩效自评工作情况。

我院按照《桂林市财政局关于开展市本级2022年度部门预算项目绩效自评工作的通知》﹝市财绩效〔2023〕1号﹞要求，认真对照项目库入库时设定的绩效目标，通过定量评价和定性分析的方法，从投入、过程、产出、效益四个方面对规定项目进行了绩效自评。

绩效自评项目共4个，涉及财政资金6018.03万元，其中一般公共预算支出项目3个，政府性基金预算项目1个。

从绩效自评结果来看，4个项目得分超过90分，自评等级评定为一等。

通过绩效自评，我们发现在财政支出项目管理中存在以下问题：一是个别项目执行进度较慢；二是个别项目绩效目标和指标的设置不够科学。

下一步改进措施：一是加强项目支出管理，找到影响项目进度的问题，针对性地解决问题，从而加快项目资金使用进度；二是对项目绩效目标和指标设置把关、加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范性。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。