桂林市中西医结合医院

2020年度部门决算 

目    录

第一部分：151amjs澳金沙门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：151amjs澳金沙门概况

一、主要职能

    本院（桂林市第五人民医院、桂林市肿瘤医院）是一所集医疗、保健、教学和科研为一体的国家三级乙等中西医结合医院，位于桂林市漓江东岸的三里店旅游区及桂林高新产业开发区，占地面积49,520平方米，建筑面积43,810平方米，医院下辖1个分院（七星分院），2个社区卫生服务中心（七星社区卫生服务中心、东江社区卫生服务中心），1个门诊部（东江门诊部）。设临床医技科室30多个，住院病区16个，编制病床455张。医院坚持中西医结合特色，打造服务品牌，注重各科业务全面发展，各类常见病、多发病均可得到满意的治疗。同时经过多年努力,形成了自身的专科品牌，肛肠科、肿瘤科两个重点专科在桂北和湘南周边地区有较大影响。

二、部门决算单位构成

    部门决算单位为151amjs澳金沙门，二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，决算编报类型为单户表。

第二部分：151amjs澳金沙门2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

(此部分另附表格，详见附件：151amjs澳金沙门2020年度部门决算公开附表)

第三部分：151amjs澳金沙门2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度收入总计35,181.42万元, 与2019年度决算数39,948.48万元相比，减少4,767.06万元，下降11.93 %。收入具体情况如下。

1、财政拨款收入2,193.04万元，为市本级财政当年拨付的资金。与2019年度决算数4,473.51万元相比，减少 2,280.47万元，下降50.98%，主要原因是减少了政府专项债劵收入。

2、事业收入25,855.57万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：医疗收入。与2019年度决算数 27,789.79万元相比，减少1,934.22万元，下降6.96 %，主要原因是受新冠肺炎疫情影响,医疗收入减少。

3、本单位无经营收入

4、其他收入7,132.82万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：非同级财政拨款收入、利息收入、借款收入。与2019年度决算数 7,685.19万元相比，减少552.37万元，下降 7.19%，主要原因是减少了借款收入 。

5、上年结转和结余2,510.41万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2019年度决算数   114.85万元相比，增加2,395.56万元，增长2085.82%，主要原因是增加了政府专项债劵项目结转资金。

（二）本部门2020年度总支出38,079.02万元, 与2019年度决算数37,127.26万元相比，增加951.76万元，增长2.56%。支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）495.73万元：主要用于事业单位离退休人员支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出，与2019年度决算数642.86万元相比，减少147.13万元，下降22.89%，主要原因是：基本养老保险缴费基数下降，养老保险缴费减少。

2、卫生健康支出(类)32,910.15万元：主要用于公立医院支出、公共卫生支出、中医（民族医）药专项、行政事业单位医疗支出，与2019年度决算数34,617.81万元相比，减少1,707.66万元，下降4.93%，主要原因是：受新冠肺炎疫情影响，医疗活动费用减少。

3、住房保障支出(类)274.88万元：主要用于住房公积金缴纳,与2019年度决算数264.86万元相比，增加10.02万元，增长3.78%，主要原因是：住房公积金缴费增加。

4、其他支出(类)2,398.26万元：主要用于医院新门急诊业务楼建设专项债劵的使用，与2019年度决算数1,601.74万元相比，增加796.52万元，增长49.73%，主要原因是：2020年按进度支付新门急诊业务楼进度款。

5、抗疫特别国债安排的支出(类)2,000.00万元：主要用于新冠肺炎重大疫情防控救治体系基础设施建设和设备购置,与2019年度决算数0万元相比，增加2,000.00万元，主要原因是：2020年发生新冠肺炎疫情，2019年无此支出。

6、结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2019年度决算数424.75万元相比，减少424.75万元，下降100%，主要原因是2020年受新冠肺炎疫情影响，医疗收入减少，无结余。

7、年末结转和结余411.45万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2019年度决算数2,511.31万元相比，减少2,099.86万元，下降83.62%。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

151amjs澳金沙门2020年度一般公共预算支出244.75万元，与2019年度决算数469.75万元相比，减少225  万元，下降 47.90%。其中：基本支出 64.80万元，项目支出179.95万元。

151amjs澳金沙门2020年度一般公共预算支出年初预算为231.42万元，支出决算为244.75万元，完成年初预算的105.76%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为11.23万元，支出决算为11.23万元，完成年初预算的100%。主要用于离休人员工资。

1、行政事业单位养老支出（款）年初预算为11.23万元，支出决算为11.23万元，完成年初预算的100%。主要用于离休人员工资。

（1）事业单位离退休（项）年初预算为11.23万元，支出决算为11.23万元，完成年初预算的100%。主要用于离休人员工资。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为220.19万元，支出决算为233.52万元，完成年初预算的106.05%。预决算差异的原因是追加了上级转移支付资金，主要用于人员基本工资、新冠肺炎疫情防控物资购置、中医药专项设备购置和培训费等。

1、公立医院（款）年初预算为197.69万元，支出决算为57.37万元，完成年初预算的29.02%。预决算差异的原因是减少了专项设备购置费，主要用于人员基本工资。

（1）中医（民族）医院（项）年初预算为197.69万元，支出决算为57.37万元，完成年初预算的29.02%。预决算差异的原因是减少了专项设备购置费，主要用于人员基本工资。

2、公共卫生（款）年初预算为22.50万元，支出决算为61.71万元，完成年初预算的274.27%。预决算差异的原因是追加了新冠肺炎疫情防控物资购置、重大疫情救治救治能力提升设备购置和人员培训预算，主要用于120急救站人员工资、物资购置、设备购置。

（1）基本公共卫生服务（项）年初预算为0万元，支出决算为4.16万元。预决算差异的原因是追加了中央基本公卫项目，主要用于卫生应急队伍运维保障支出、成本价格监测网络支出、食品安全风险监测支出。

（2）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为0万元，支出决算为35.05万元。预决算差异的原因是追加了新冠肺炎疫情防控补助资金，主要用于新冠肺炎疫情防控物资购置。

（3）其他公共卫生支出（项）年初预算为22.50万元，支出决算为22.50万元，完成年初预算的100%。主要用于120急救站人员工资。

3、中医药（款）年初预算为0万元，支出决算为103.44万元。预决算差异的原因是追加了中医药适宜技术开发与推广项目、全国西学中骨干人才培训项目，使用了中医民族医药发展专项上年结转资金，主要用于中医（民族医）药专项的人员培训、设备购置、文化宣传。

（1）中医（民族医）药专项（项）年初预算为0万元，支出决算为103.44万元。预决算差异的原因是追加了中医药适宜技术开发与推广项目、全国西学中骨干人才培训项目，使用了中医民族医药发展专项上年结转资金，主要用于中医（民族医）药专项的人员培训、设备购置和文化宣传。

4、其他卫生健康支出（款）年初预算为0万元，支出决算为11万元。预决算差异的原因是追加了基层医疗卫生机构重大疫情救治能力提升和人才培养，主要用于基层医疗卫生机构设备购置和人员培训。

（1）其他卫生健康支出（项）年初预算为0万元，支出决算为11万元。预决算差异的原因是追加了基层医疗卫生机构重大疫情救治能力提升和人才培养，主要用于基层医疗卫生机构设备购置和人员培训。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 64.80万元，其中：人员经费64.80万元，主要包括：离休人员工资、基本工资；公用经费0万元。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出53.57万元，年初预算为53.57万元，完成年初预算的100%。全部用于人员基本工资。

（二）对个人和家庭的补助支出11.23万元，年初预算为11.23万元，完成年初预算的100%。全部用于离休人员工资。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

151amjs澳金沙门2020年度政府性基金支出4,398.26万元，与2019年度决算数1,601.74万元相比，增加2,796.52万元，增长174.59%。其中：基本支出0万元，项目支出4,398.26万元。

2020年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为4,398.26万元，按追加金额完成预算的100%。

（一）其他支出（类）年初预算为0万元，支出决算为2,398.26万元，使用专项债劵上年结转资金，已完成项目资金的使用。主要用于新门急诊业务楼建设支出。

1、其他政府性基金及对应债务收入安排的支出（款）年初预算为0万元，支出决算为2,398.26万元，使用专项债劵上年结转资金，已完成项目资金的使用。主要用于新门急诊业务楼建设支出。

（1）其他地方自行试点项目收益专项债劵收入安排的支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2,398.26万元，使用专项债劵上年结转资金，已完成项目资金的使用。主要用于新门急诊业务楼建设支出。

（二）抗疫特别国债安排的支出（类）年初预算为0万元，支出决算为2,000.00万元，按追加预算金额完成预算的100%。主要用于新冠肺炎重大疫情防控救治体系基础设施建设和设备购置。

1、基础设施建设（款）年初预算为0万元，支出决算为2,000.00万元，按追加预算金额完成预算的100%。主要用于新冠肺炎重大疫情防控救治体系基础设施建设和设备购置。

（1）重大疫情防控救治体系建设（项）年初预算为0万元，支出决算为2,000.00万元，按追加预算金额完成预算的100%。主要用于新冠肺炎重大疫情防控救治体系基础设施建设和设备购置。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2020年度无国有资本经营预算支出。

六、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2020年度无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额1,970.77万元，全部为政府采购货物支出1,970.77万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中：特种专业技术用车7辆、其他用车2辆，其他用车主要是体检车；单位价值50万元以上通用设备3台；单位价值100万元以上专用设备29台。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件:    151amjs澳金沙门2020年度部门决算公开附表.xls