桂林市中西医结合医院东江分院

2020年度部门决算

目    录

第一部分：151amjs澳金沙门东江分院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：151amjs澳金沙门东江分院概况

一、主要职能

 151amjs澳金沙门东江分院承担着东江近1万人的常驻和流动人口的医疗预防保健工作，为辖区居民，特别是妇女、儿童、老人、慢性病人、残疾人和贫困居民等弱势群体提供健康教育、预防、保健、一般常见病和多发病的诊疗服务。

二、部门决算单位构成

    部门决算单位为151amjs澳金沙门东江分院，二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，决算编报类型为单户表。

第二部分：2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

(此部分另附表格，详见附件：151amjs澳金沙门东江分院2020年度部门决算公开附表)

第三部分：151amjs澳金沙门东江分院

        2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度收入总计9.40万元, 与2019年度决算数9.40万元相比，无增减。收入具体情况如下。

1、财政拨款收入9.39万元，为市本级财政当年拨付的资金。与2019年度决算数9.39万元相比，无增减。

2、事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：医疗收入。与2019年度决算数 0万元相比，无增减。无事业收入的主要原因是：因桂林市七星区新生街棚户区改造项目建设需要，医院营业用房已拆除，现处停业状态。医院在职职工全部调入151amjs澳金沙门（总院）工作，由总院发放工资，因此2020年无医疗收入。

3、本单位无经营收入

4、其他收入0.01万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：利息收入。与2019年度决算数0.01万元相比，无增减。

5、上年结转和结余-5.25万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2019年度决算数17.51万元相比，减少22.76万元，减少129.98%，主要原因是停业无医疗收入，但有退休人员生活补助支出，收支结余为负数。

（二）本部门2020年度总支出29.66万元, 与2019年度决算数32.15万元相比，减少2.49万元，下降7.74%。支出具体情况如下：

1、卫生健康支出(类)29.66万元：主要用于公立医院人员经费支出，与2019年度决算数32.15万元相比，减少2.49万元，下降7.74%。

2、年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2019年度决算数-5.25万元相比，增加5.25万元，增长100%。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

151amjs澳金沙门东江分院2020年度一般公共预算支出9.39万元，与2019年度决算数9.39万元相比，无增减。全部为基本支出 9.39万元。

151amjs澳金沙门东江分院2020年度一般公共预算支出年初预算为9.39万元，支出决算为9.39万元，完成年初预算的100%。

（一）卫生健康支出（类）年初预算为9.39万元，支出决算为9.39万元，完成年初预算的100%。主要用于人员基本工资。

1、公立医院（款）年初预算为9.39万元，支出决算为9.39万元，完成年初预算的100%。主要用于人员基本工资。

（1）综合医院（项）年初预算为9.39万元，支出决算为9.39万元，完成年初预算的100%。主要用于人员基本工资。三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 9.39万元，其中：人员经费9.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资；公用经费0万元。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出9.39万元，年初预算为9.39万元，完成年初预算的100%。用于人员基本工资7.77万元，津贴补贴0.05万元、绩效工资1.57万元。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本部门2020年度无政府性基金支出。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2020年度无国有资本经营预算支出。

六、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2020年度无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2020年无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：    151amjs澳金沙门东江分院2020年度部门决算公开附表.xls